Kontoumsätze von Hand in Lexware einzutippen ist mühsam und fehleranfällig. Schneller geht es per Import. Lexware kann Buchungen aus einer Datei einlesen, statt dass Sie jede Zeile einzeln erfassen. Damit das klappt, muss die Datei aber zum Format passen. Hier die wichtigsten Punkte.
Welche Wege gibt es?
Für das Einlesen von Kontoumsätzen gibt es bei Lexware zwei übliche Wege. Entweder Sie nutzen eine Bankdatei wie MT940 oder CAMT.053, oder Sie importieren eine CSV-Datei mit den Umsätzen. Welcher Weg möglich ist, hängt von Ihrer Lexware-Version und davon ab, was Ihre Bank bereitstellt.
Wenn Sie nur das PDF des Kontoauszugs haben, ist die CSV-Variante meist am einfachsten, weil Sie die Spalten beim Import selbst zuordnen können.
Was die CSV-Datei enthalten sollte
Für einen sauberen Import braucht Lexware pro Buchung die zentralen Angaben:
- Buchungsdatum der Zahlung
- Betrag, je nach Aufbau mit Vorzeichen oder getrennt nach Soll und Haben
- Verwendungszweck
- Name des Zahlungspartners
- IBAN der Gegenseite, sofern vorhanden
Beim Import ordnen Sie jede Spalte Ihrer Datei dem passenden Feld in Lexware zu. Diese Zuordnung können Sie sich oft merken lassen, sodass der nächste Import schneller geht.
Häufige Stolpersteine
Drei Dinge sorgen besonders oft für Fehler:
- Datumsformat: Lexware erwartet das Datum meist im Format TT.MM.JJJJ. Stimmt es nicht, werden Buchungen falsch oder gar nicht erkannt.
- Dezimaltrennzeichen: Der Betrag braucht ein Komma, nicht einen Punkt. Ein Betrag mit Punkt wird leicht falsch gelesen.
- Zeichensatz: Stimmt die Kodierung nicht, werden Umlaute im Verwendungszweck unleserlich.
Wer die Datei von Hand baut, tappt häufig in genau diese Fallen. Ein Export, der das Format direkt richtig erzeugt, nimmt Ihnen die Arbeit ab.
Vom PDF zur Lexware-Datei
Mit SmartKontoauszug wandeln Sie Ihren PDF-Kontoauszug in eine Datei um, die sich in Lexware einlesen lässt. Datum, Betrag und Verwendungszweck stehen sauber in eigenen Spalten, sodass die Zuordnung beim Import schnell geht. Welche Banken unterstützt werden, sehen Sie unter Kontoauszug umwandeln. Wie Selbstständige ihre Umsätze regelmäßig aufbereiten, lesen Sie unter Umsätze als Selbstständiger aufbereiten.
Falls Sie unsicher sind, ob für Sie eher eine Bankdatei oder CSV passt, hilft der Beitrag CAMT.053 oder MT940? bei der Einordnung der Bankformate.
Häufige Fragen
Kann ich Kontoumsätze als CSV in Lexware importieren? Ja. Lexware kann Umsätze aus einer CSV-Datei einlesen. Beim Import ordnen Sie die Spalten den passenden Feldern zu.
Welches Datumsformat braucht Lexware? In der Regel TT.MM.JJJJ. Andere Formate führen oft dazu, dass Buchungen nicht erkannt werden.
Warum stimmt mein Betrag nach dem Import nicht? Meist liegt es am Dezimaltrennzeichen. Lexware erwartet ein Komma. Ein Punkt wird leicht als Tausendertrennzeichen gelesen.
Ich habe nur das PDF. Was nun? Wandeln Sie das PDF in eine CSV-Datei um und importieren Sie diese. So müssen Sie die Umsätze nicht abtippen.