Trade Republic & Scalable Capital: Auszüge in Excel umwandeln

Die Neobroker Trade Republic und Scalable Capital gehören zu den beliebtesten Anlage-Apps in Deutschland. Millionen Anleger nutzen die günstigen Apps für Aktien, ETFs und Sparpläne. Doch wenn es um die Buchhaltung, Steuererklärung oder Portfolio-Analyse geht, stoßen Sie schnell an Grenzen: Die PDF-Auszüge lassen sich nicht direkt verarbeiten.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Auszüge von Trade Republic und Scalable Capital in Excel, CSV oder andere Formate konvertieren.

Warum Neobroker-Auszüge konvertieren?

Trade Republic und Scalable Capital bieten zwar übersichtliche Apps, aber die Dokumentation erfolgt primär als PDF. Für verschiedene Zwecke benötigen Sie jedoch bearbeitbare Daten:

Typische Anwendungsfälle

• Steuererklärung: Kapitalerträge und Verluste dokumentieren
• Portfolio-Tracking: Alle Transaktionen in einer Übersicht
• Buchhaltung: Gewerbliche Anleger müssen Wertpapiergeschäfte verbuchen
• Finanzplanung: Gesamtübersicht über alle Depots und Konten
• Steuerberater: Unterlagen für die Einkommensteuererklärung aufbereiten

Trade Republic Auszüge verstehen

Trade Republic stellt verschiedene Dokumente bereit, die für die Konvertierung relevant sind:

Dokumententypen bei Trade Republic

Trade Republic Auszüge herunterladen

1. Öffnen Sie die Trade Republic App
2. Tippen Sie auf „Profil" (Person-Symbol)
3. Wählen Sie „Dokumente" oder „Activity"
4. Navigieren Sie zum gewünschten Dokument
5. Tippen Sie auf „Teilen" oder „Speichern"

Alternativ können Sie Dokumente über die Web-Oberfläche unter app.traderepublic.com abrufen.

Scalable Capital Auszüge verstehen

Scalable Capital bietet als Vermögensverwalter und Broker ebenfalls verschiedene Dokumente:

Dokumententypen bei Scalable Capital

Scalable Capital Auszüge herunterladen

1. Loggen Sie sich in die Scalable Capital App oder Web-Oberfläche ein
2. Navigieren Sie zu „Postfach" oder „Dokumente"
3. Wählen Sie das gewünschte Dokument
4. Laden Sie das PDF herunter

Scalable Capital archiviert alle Dokumente dauerhaft in Ihrem digitalen Postfach.

Neobroker-Auszüge konvertieren

Mit SmartKontoauszug wandeln Sie die PDF-Dokumente von Trade Republic und Scalable Capital in bearbeitbare Formate um:

Schritt 1: PDF hochladen

Laden Sie das heruntergeladene PDF hoch. Die KI-gestützte Erkennung identifiziert automatisch, ob es sich um ein Trade Republic oder Scalable Capital Dokument handelt.

Schritt 2: Format auswählen

Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat:

Schritt 3: Konvertieren

Starten Sie die Konvertierung. Die Verarbeitung dauert nur wenige Sekunden.

Besonderheiten der Neobroker-PDFs

Trade Republic und Scalable Capital verwenden moderne, gut strukturierte PDF-Formate:

Trade Republic PDF-Struktur

• Minimalistisches Design
• Klare Tabellenstruktur
• Alle relevanten Daten auf einen Blick
• Deutsche und teilweise englische Bezeichnungen

Scalable Capital PDF-Struktur

• Professionelles Layout
• Detaillierte Transaktionsinformationen
• ISIN und WKN bei Wertpapieren
• Umfangreiche Steuerdokumentation

Extrahierte Daten

Bei Wertpapierabrechnungen werden typischerweise folgende Felder extrahiert:

• Datum der Transaktion
• Wertpapierbezeichnung
• ISIN / WKN
• Stückzahl
• Kurs
• Betrag
• Gebühren
• Steuern (falls relevant)

Anwendungsfall: Steuererklärung vorbereiten

Für viele Neobroker-Kunden ist die Steuererklärung der wichtigste Grund für die Konvertierung:

Kapitalerträge dokumentieren

Die Jahressteuerbescheinigung enthält bereits die relevanten Summen. Für eine detaillierte Aufstellung oder bei Fragen des Finanzamts sind jedoch die Einzeltransaktionen wichtig.

Mit der Excel-Konvertierung können Sie:

• Alle Dividenden des Jahres auflisten
• Realisierte Gewinne und Verluste nachvollziehen
• Die Berechnung der Kapitalertragsteuer prüfen
• Freistellungsauftrag-Nutzung dokumentieren

Mehr zum Thema: Kontoauszüge für die Steuererklärung aufbereiten

Verlustverrechnung optimieren

Durch die Konvertierung aller Transaktionen in Excel können Sie:

• Verluste identifizieren, die verrechnet werden können
• Die steuerliche Behandlung von Aktien vs. ETFs trennen
• Dokumentation für das Finanzamt erstellen

Anwendungsfall: Portfolio-Tracking

Wenn Sie mehrere Depots bei verschiedenen Anbietern haben, hilft die Konvertierung bei der Gesamtübersicht:

Alle Depots zusammenführen

1. Konvertieren Sie die Depotauszüge aller Anbieter in Excel
2. Führen Sie die Dateien zusammen
3. Erstellen Sie eine Gesamtübersicht Ihres Vermögens

Performance-Analyse

Mit den konvertierten Transaktionsdaten können Sie:

• Ihre tatsächliche Rendite berechnen
• Käufe und Verkäufe analysieren
• Die Entwicklung Ihres Portfolios nachvollziehen

Gewerbliche Nutzung und Buchhaltung

Für Selbstständige und Unternehmen, die Wertpapiere im Betriebsvermögen halten:

DATEV-Export für den Steuerberater

Der DATEV-Export ermöglicht die direkte Übernahme in die Buchhaltung. Wertpapierkäufe und -verkäufe werden korrekt als Buchungssätze aufbereitet.

Mehr dazu: Kontoauszug für DATEV aufbereiten

Betriebsvermögen dokumentieren

Bei Wertpapieren im Betriebsvermögen müssen alle Transaktionen verbucht werden. Die automatische Konvertierung spart erheblichen Aufwand.

Vergleich: Trade Republic vs. Scalable Capital

Beide Neobroker bieten ähnliche PDF-Formate, aber es gibt Unterschiede:

Weitere Neobroker und Online-Banken

Neben Trade Republic und Scalable Capital unterstützt SmartKontoauszug auch andere moderne Anbieter:

• N26, DKB, ING Kontoauszüge konvertieren

Die Konvertierung funktioniert nach dem gleichen Prinzip: PDF hochladen, Format wählen, konvertieren.

Häufige Fragen zu Neobroker-Auszügen

Werden auch Krypto-Transaktionen von Trade Republic erkannt?

Ja, Krypto-Abrechnungen von Trade Republic werden unterstützt. Die Transaktionen werden mit Coin-Bezeichnung, Menge und Betrag extrahiert.

Kann ich Sparpläne separat auswerten?

Ja, Sparplan-Ausführungen werden als einzelne Transaktionen erkannt. In Excel können Sie diese filtern und separat auswerten.

Was ist mit dem Trade Republic Verrechnungskonto?

Das Verrechnungskonto wird wie ein normaler Kontoauszug behandelt. Einzahlungen, Auszahlungen und Wertpapiertransaktionen werden korrekt zugeordnet.

Funktioniert die Konvertierung auch mit dem Scalable Capital Robo-Advisor?

Ja, auch die Auszüge des Vermögensverwaltungs-Angebots werden unterstützt. Die automatischen Rebalancing-Transaktionen werden korrekt erkannt.

Datenschutz bei Wertpapier-Dokumenten

Wertpapiertransaktionen sind besonders sensible Daten. SmartKontoauszug gewährleistet:

• Verschlüsselte Übertragung
• Keine dauerhafte Speicherung
• DSGVO-konforme Verarbeitung
• Server in Deutschland

Mehr zum Datenschutz: DSGVO-konforme Verarbeitung von Kontoauszügen

Fazit

Trade Republic und Scalable Capital haben das Investieren einfach gemacht. Mit SmartKontoauszug wird auch die Dokumentation und Aufbereitung der Daten einfach. Konvertieren Sie Ihre Neobroker-Auszüge in Sekunden in Excel, CSV oder DATEV.

Ob für die Steuererklärung, Portfolio-Analyse oder Buchhaltung: Die automatische Konvertierung spart Zeit und liefert zuverlässige Daten.

Neobroker-Auszug jetzt konvertieren